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如何进行道琼斯日内交易?

1月 28, 2022
by Leon Marshall, Market Analyst

道琼斯工业平均指数是美国最古老的股票指数之一,包含于纽约证券交易所和纳斯达克交易的 30 只美国最大的股票。由于道琼斯指数代表的公司类型,它被称为“蓝筹”指数。道琼斯指数通常被日内交易者视为市场偏见的指标,这使得短期头寸的前景更加可预见。道琼斯指数经历牛市已有九年,因此短期交易者可以收集有助于日常定位的方向性偏差。

道琼斯工业平均指数由查尔斯·道和爱德华·琼斯于 1896 年 5 月创立,是现存第二古老的股票指数。当时,道是华尔街日报的编辑,而统计学家琼斯正在寻找一种更简单的方法来跟踪市场表现。 1886 年,道和琼斯的第一个指数基于铁路,但随着经济日益工业化,他们寻求更好的方法来衡量市场表现,并根据 30 只工业股票开发了道琼斯工业平均指数。该指数不再包含工业公司的内涵,因为它现在包括苹果、IBM和英特尔等科技公司以及默克和辉瑞等制药公司。

指数的主要交易信号

由于道琼斯工业平均指数追踪了美国经济中最大、最成熟的 30 家公司,因此对于喜欢蓝筹股的投资者来说,它仍然是一个有吸引力的指数。正如我们在全球金融崩溃以来过去九年在美国股市中看到的那样,当这些趋势出现在一个资产类别中时,它们可能会很有吸引力。交易者可以使用它来确定市场的偏见,以便短期日内交易策略可以朝着它的方向发展。

要预测指数的交易方向,您需要研究图表并进行充分的分析。尽管只有 30 家公司,但不值得单独分析每家公司,然后将结果结合起来。技术分析很好地预测了道琼斯指数作为综合价格的表现。该指数的价格在 10,000、11,000 和 12000 等整数处寻找支撑和阻力,尽管它由许多不同的股票价值组成。

作为交易员,另一个优势是,当您交易道指等指数时,您已经接触了许多公司;您可以免受与个股相关的剧烈波动,但仍对经济有影响。

影响道琼斯指价格的因素

道琼斯指的价格受到与美国经济相关的几个技术和基本面因素的影响。此外,美联储的货币政策、外汇汇率、收益报告、商品价格和经济的主要发展通常会对价格产生影响。价格也受到贸易战的影响,例如美中贸易战。不确定这些驱动程序是否总是将指数移动到所需的方向。因此,交易者明智地考虑这些因素如何协同工作,而不是仅仅分析一个因素。

交易者经常使用 200 天移动平均线来衡量或分级趋势。 200 周期移动平均线仅应用于日线图,当资产价格高于该水平时,交易者可以考虑看涨短期交易设置策略。每当价格低于该水平时,就会发生相反的情况;然后交易者有机会在价格可能继续走低的假设下采取看跌策略。

交易时策略的重要性

道琼斯指数的日内交易并不容易,大多数初学者都失败了。日内交易不仅仅是猜测股票或指数将向哪个方向移动,并希望它成真。

未来总会有不确定性;交易者分析的目标是获得对他们有利的赔率,即使只是很小的赔率。亏损是不可避免的,如果不加以控制,一次亏损就可以消灭无数的盈利交易。

尽管胜率是交易者的一个关键指标,但它远非唯一,因为风险回报等因素在交易者能否在金融市场交易的起伏中幸存下来方面也起着重要作用。无论是日内交易策略还是长期策略,交易者都应该寻求减少损失并让赢家继续前进。

交易道琼斯指数的最后提示

美国市场在东部时间上午 9:30 开盘,下午 4 点收盘,导致道琼斯工业平均指数及其成分股的交易时段更加活跃。道琼斯指数不仅在市场交易时间,而且在非工作时间通过期货合约和差价合约仍然可以访问。 差价合约市场类似于期货市场,每天开放23.25小时,允许交易者全天候交易道琼斯指数。道琼斯指数一天中最具流动性的部分通常发生在美国市场交易时段,此时个股和交易型开放式指数基金 以及期货市场都在交易。